Работник в 2020 году купил товар за собственные наличные, а магазин выписал УПД на ООО: как исправить ошибку в принятом к учету УПД?
Добрый день!
В 2020 году сотрудник ООО по незнанию купил в строймагазине за свои наличные средства товар. При этом строймагазин выписал УПД на ООО. Сотрудник ООО передал этот УПД в свою бухгалтерию, и бухгалтер, не зная ситуации о ранее произведенной оплате наличными, оприходовал данный УПД. Кассы у ООО нет.
К слову, оплату можно производить авансом безналичными , и тогда сотрудник ООО просто может приехать в строймагазин и выбрать необходимый товар, а строймагазин, в свою очередь, выписывает УПД по факту покупки товара.
Засчет того, что авансом закидывалась неточная сумма, т.к. изначально неясно, сколько потратит сотрудник ООО, у бухгалтера ООО не возникло подозрений в том, почему имеется сальдо.
Лишь в 2021 году ситуация прояснилась, т.к. бухгалтер ООО многократно задавал строймагазину вопрос о причине отсутствия данного УПД в акте сверки, предоставленному им, и менеджеры строймагазина не могли на него ответить.
Соответственно, сальдо в акте сверки со строймагазином не идет.
Бухгалтерия строймагазина говорит, что ничего с этим УПД ( возврат и пр.) сделать уже не может, т.к. по их правилам прошел срок выписки УПД в 100 дней.
Как быть ООО в такой ситуации?
В 2020 году сотрудник ООО по незнанию купил в строймагазине за свои наличные средства товар. При этом строймагазин выписал УПД на ООО. Сотрудник ООО передал этот УПД в свою бухгалтерию, и бухгалтер, не зная ситуации о ранее произведенной оплате наличными, оприходовал данный УПД. Кассы у ООО нет.
К слову, оплату можно производить авансом безналичными , и тогда сотрудник ООО просто может приехать в строймагазин и выбрать необходимый товар, а строймагазин, в свою очередь, выписывает УПД по факту покупки товара.
Засчет того, что авансом закидывалась неточная сумма, т.к. изначально неясно, сколько потратит сотрудник ООО, у бухгалтера ООО не возникло подозрений в том, почему имеется сальдо.
Лишь в 2021 году ситуация прояснилась, т.к. бухгалтер ООО многократно задавал строймагазину вопрос о причине отсутствия данного УПД в акте сверки, предоставленному им, и менеджеры строймагазина не могли на него ответить.
Соответственно, сальдо в акте сверки со строймагазином не идет.
Бухгалтерия строймагазина говорит, что ничего с этим УПД ( возврат и пр.) сделать уже не может, т.к. по их правилам прошел срок выписки УПД в 100 дней.
Как быть ООО в такой ситуации?
Comments
-
Добрый день,Цитата: бухгалтер ООО многократно задавал строймагазину вопрос о причине отсутствия данного УПД в акте сверки, предоставленному им, и менеджеры строймагазина не могли на него ответить.Соответственно, сальдо в акте сверки со строймагазином не идет.Не поняла, почему акт сверки не идет вы же написали:Цитата: . При этом строймагазин выписал УПД на ОООТак выписан же документ на ООО, в чем проблема?
Какая разница как оплатил физ.лицо?
Или УПД выписан не на ООО, а на физ. лицо?Цитата: Кассы у ООО нет.Ну и что? -
geomech, Строймагазин в акте сверки не указывает этот УПД
-
Цитата: Строймагазин в акте сверки не указывает этот УПДПочему? Уточните, УПД выписан на ООО?Цитата: Бухгалтерия строймагазина говорит, что ничего с этим УПД ( возврат и пр.) сделать уже не может, т.к. по их правилам прошел срок выписки УПД в 100 дней.Так они его выписали, при чем тут срок выписки УПД?
-
Здравствуйте!
Не понятно, в чем проблема.
Дт 60 Кт 71 на основании авансового отчета, к которому приложен кассовый чек магазина.
Дт 10 Кт 60 на основании УПД.
Счет 60 закрывается. Откуда сальдо? -
Да, УПД выписан на ООО.
-
Цитата: Да, УПД выписан на ООО.Тогда не понятно, в чем проблема. Предъявите бухгалтерии контрагента данный УПД, пусть отражают, как положено, как - это уже их проблемы.
